財務(wù)管理部

財務(wù)管理部是承擔集團財務(wù)分析與監(jiān)督、會計核算、資金調(diào)度和資產(chǎn)價值管理職能的內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1、負責建立健全集團公司財務(wù)會計制度，組織和指導(dǎo)所屬企業(yè)建立健全財務(wù)會計制度，建設(shè)和管理集團公司財務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)，監(jiān)督檢查各項財務(wù)管理制度的執(zhí)行落實；

2、組織或配合內(nèi)外部審計、監(jiān)督、巡查、檢查工作；

3、組織集團公司全面預(yù)算工作，審核、匯總各單位全面預(yù)算主要指標數(shù)據(jù)，審核各子公司財務(wù)指標完成情況，提交預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)分析報告；

4、負責集團公司會計核算、會計決算報告的編制及對外報告以及會計檔案管理工作；

5、負責編制集團財務(wù)分析報告，指導(dǎo)所屬企業(yè)對經(jīng)營活動進行財務(wù)分析；

6、負責集團公司各項稅費核算、繳納及代扣代繳工作；

7、負責集團本級往來賬務(wù)管理、對賬工作，負責監(jiān)督所屬企業(yè)內(nèi)部往來協(xié)同及外部往來長期掛賬款項異常；

8、負責集團本部固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品的財務(wù)明細賬登記、計提折舊工作，配合及監(jiān)督資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)、低值易耗品報廢或攤銷、盤點及房租催繳工作；

9、組織稅收政策、財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)信息化、業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)提升等方面培訓(xùn)；

10、負責集團公司與財務(wù)活動有關(guān)的經(jīng)濟合同保管和監(jiān)督執(zhí)行；

11、參與集團公司重大投資、資本運作活動，對集團公司、所屬企業(yè)投資項目的可行性研究進行財務(wù)評估和財務(wù)審核；

12、負責財務(wù)信息化系統(tǒng)籌建，對現(xiàn)有系統(tǒng)進行維護、設(shè)置、二期開發(fā)與改造升級，組織財務(wù)信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)；

13、負責業(yè)財一體化財務(wù)共享系統(tǒng)籌建工作；

14、負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬公司財務(wù)信息化建設(shè)工作；

15、承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，負責對所屬企業(yè)職能條線進行指導(dǎo)監(jiān)督。

資金結(jié)算中心

資金結(jié)算中心是集團公司籌融資業(yè)務(wù)、資金調(diào)度、資金風(fēng)險監(jiān)督的主辦機構(gòu)，隸屬集團公司財務(wù)管理部，主要承擔如下職責。

1、負責集團公司全面融資工作，辦理和指導(dǎo)所屬企業(yè)的銀行貸款、債券發(fā)行等籌融資工作；

2、負責辦理集團內(nèi)部借款、擔保業(yè)務(wù)；

3、負責集團信用評級對接工作；

4、負責編制集團資金收支預(yù)算;

5、負責集團結(jié)算中心資金歸集、調(diào)度及歸集率考核；

6、負責集團大額資金監(jiān)管系統(tǒng)中大額資金監(jiān)管；

7、上報、處理各類資金、擔保及金融風(fēng)險報告；

8、承辦上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。